详情

证券代码：002171       证券简称：楚江新材      公告编号：2025-071 债券代码：128109       债券简称：楚江转债               安徽楚江科技新材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真正、准确、好意思满， 莫得伪善纪录、误导性论说或紧要遗漏。    十分提醒： 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价 格为准。 江转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深圳证券 来回所摘牌，特提醒“楚江转债”债券握有东谈主肃肃在限期内转股。债券 握有东谈主握有的“楚江转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股 日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 止转股前的阛阓价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主肃肃在限期内转股。 投资者如未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者肃肃投资风险。   安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎 回“楚江转债”的议案》。相连当前阛阓及公司自己情况，经过概括考 虑，公司董事会决定本次应用“楚江转债”的提前赎回职权，并授权公 司惩办层及关系部门认真后续“楚江转债”赎回的一起关系事宜。现将 关系事项公告如下：   一、 “楚江转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会“证监许可2020353 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公成就行了 1,830 万张可调遣公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 18.30 亿元，期限六年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所“深证上2020532 号”文快活，公司可调遣 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称 “楚江转债”，债券代码“128109”。   （三）可转债转股期限   凭据关系法律、国法和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开 刊行 A 股可调遣公司债券召募讲明书》                   （以下简称《召募讲明书》）的 关系划定，公司本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个来回日（2020 年 12 月 10 日）起至可 转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。   （四）可转债转股价钱诊疗情况   本次刊行可转债的开动转股价钱为 8.73 元/股，经诊疗后的最新 转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱诊疗情况如下：  诊疗次数           转股价钱诊疗情况                        线路索引         公司于 2021 年 5 月 31 日履行了 2020 年年                                           详见公司于 2021 年 5 月 24         度权益分拨决策。凭据可调遣公司债券转股                                           日线路的《对于“楚江转债” 第一次诊疗   价钱诊疗的关系条件划定，                    “楚江转债”的转                                           转股价钱诊疗的公告》                                                    （公告         股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股                                           编号：2021-070）                                                      。         诊疗为 8.63 元/股。         公司于 2022 年 6 月 15 日履行了 2021 年年                                           详见公司于 2022 年 6 月 8 日         度权益分拨决策。凭据可调遣公司债券转股                                           线路的《对于“楚江转债”转 第二次诊疗   价钱诊疗的关系条件划定，                    “楚江转债”的转                                           股价钱诊疗的公告》                                                   （公告编         股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股                                           号：2022－072）                                                     。         诊疗为 8.38 元/股。         公司于 2023 年 6 月 15 日履行了 2022 年年                                           详见公司于 2023 年 6 月 8 日         度权益分拨决策。凭据可调遣公司债券转股                                           线路的《对于“楚江转债”转 第三次诊疗   价钱诊疗的关系条件划定，                    “楚江转债”的转                                           股价钱诊疗的公告》                                                   （公告编         股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股                                           号：2023－071）                                                     。         诊疗为 8.23 元/股。         公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结         算有限包袱公司深圳分公司办理完成了                 详见公司于 2024 年 3 月 7 日 第四次诊疗         调遣公司债券转股价钱诊疗的关系条件规                股价钱诊疗的公告》                                                   （公告编         定，          “楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月          号：2024－032）                                                     。         公司于 2024 年 6 月 18 日履行了 2023 年年                                           详见公司于 2024 年 6 月 12         度利润分配决策。凭据可调遣公司债券转股                                           日线路的《对于“楚江转债” 第五次诊疗   价钱诊疗的关系条件划定，                    “楚江转债”的转                                           转股价钱诊疗的公告》                                                    （公告         股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股                                           编号：2024－080）。         诊疗为 8.07 元/股。         凭据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公                                           详见公司于 2024 年 8 月 16         成就行 A 股可调遣公司债券召募讲明书》相                                           日线路的《对于向下修正“楚 第六次诊疗   关划定及公司 2024 年第三次临时鼓动大会                                           江转债”转股价钱的公告》         的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股                                           （公告编号：2024－103）                                                         。         价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/股。         公司于 2024 年 11 月 1 日履行了 2024 年半                                           详见公司于 2024 年 10 月 26         年度利润分配决策。凭据可调遣公司债券转                                           日线路的《对于“楚江转债” 第七次诊疗   股价钱诊疗的关系条件划定，                     “楚江转债”的                                           转股价钱诊疗的公告》                                                    （公告         转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/                                           编号：2024－128）。         股诊疗为 6.10 元/股。   二、    “楚江转债” 赎回情况概述    （一）触发赎回的情形    自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价钱已有15个来回日 的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%（即 件赎回条件。 了《对于提前赎回“楚江转债”的议案》。相连当前阛阓及公司自己情 况，经过概括探求，公司董事会决定本次应用“楚江转债”的提前赎回 职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后 一起未转股的“楚江转债”，并授权公司惩办层及关系部门认真后续“楚 江转债”赎回的一起关系事宜。    （二）有条件赎回条件    凭据《召募讲明书》            ，“楚江转债”有条件赎回条件的关系商定如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的随便 一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券： 续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）；    当期应计利息的缱绻公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗 前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊疗后的来回日按 诊疗后的转股价钱和收盘价钱缱绻。    三、赎回履行安排    （一）赎回价钱过火笃定依据    凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚江转债” 赎回价钱为 100.389 元/张（含息、含税）。缱绻历程如下：    当期应计利息的缱绻公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 4 日）起至本计 息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×71÷365≈    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.389=100.389 元/张。    扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主 的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    畛域赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后在中登公司登记在册 的整体“楚江转债”握有东谈主。    （三）赎回智力及技能安排 “楚江转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。     “楚江转债”自 2025 年 8 月 11 日起住手来回。    “楚江转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日。    “楚江转债”自 2025 年 8 月 14 日起住手转股。    “楚江转债”赎回日为 2025 年 8 月 14 日，公司将全额赎回截 至赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后在中登公司登记在册的“楚 江转债”。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深交所摘牌。 “楚江转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“楚江转债”握有 东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回后果公告和“楚江转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   （一）接洽部门：董事会办公室   （二）筹办电话：0553-5315978   四、公司控股鼓动、骨子抑遏东谈主、握股百分之五以上的鼓动、董事、 高档惩办东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“楚江转债”的情况   经核查，在本次“楚江转债”赎回条件知足前六个月内，公司控股 鼓动、骨子抑遏东谈主、握股百分之五以上的鼓动、董事、高档惩办东谈主员不 存在来回“楚江转债”的情况。   五、其他需讲明的事项   （一）“楚江转债”握有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券 的证券公司进行转股讲述。具体转股操作提议债券握有东谈主在讲述前咨 询开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲述单元为1张，每张面额为100.00元，转 换成股份的最小单元为1股；吞并来回日内屡次讲述转股的，将合并计 算转股数目。可转债握有东谈主请求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股 时不及调遣为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的 关系划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该 部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。  （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份， 可于转股讲述后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司提前赎回“楚江转债”的核查见识； 调遣公司债券提前赎回的法律见识书。  特此公告。             安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会                      二〇二五年七月二十三日